| Kurzbeschreibung | Fremdwährungs-Cashflows aus nicht-Devisengeschäften werden von den Abwicklungssystemen empfangen, deren Beträge nach Termin und Währung aggregiert und automatisiert Devisengeschäfte (Kasse, Termin) generiert, die das Währungsrisiko dem Devisenhandel übertragen. |
| Finanzbereiche | Front Office |
| Instrumente | Devisen, FX |
| Marktanbindung | Thomson Reuters |
| Finanzbereich - Produkt | Front Office - Kondor+ |
| Produktanbieter - Produkt | Thomson Reuters - Triarch, |
| Implementierungs Technologien | MQSeries, |
Fremdwährungs-Cashflows aus nicht-Devisengeschäften werden von den Abwicklungssystemen empfangen, deren Beträge nach Termin und Währung aggregiert und automatisiert Devisengeschäfte (Kasse, Termin) generiert, die das Währungsrisiko dem Devisenhandel übertragen.
Über Webmasken fixt der Devisenhandel pro Währung und Termin die für die Refinanzierungsgeschäfte zu verwendenden Spotkurse und Terminpunkte.
Die gefixten Kurse und erzeugten Geschäfte werden an das Backoffice zurück gemeldet
Ein automatischer Bestandsabgleich überprüft die generierten Geschäfte.
Front Office
Devisen, FX
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Front Office - Kondor+
Thomson Reuters - Triarch,
Thomson Reuters - Kondor+,
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